venerdì 17 ottobre 2008

2

Appuntamento Lunedì 20 ottobre 2008

Lunedì sarò presente presso la

sala Trading Room di Roma

nella splendida cornice di Piazza di Spagna

Dalle ore 18:00 si terrà un interessante incontro tra vari trader presenti ed iscritti alla Siat per dibattere insieme del seguente programma:

- Utilizzo di assett class alternative per la stabilizzazione del portafoglio;

- Dibattito sul sentiment di mercato ed aspettative;

- Varie


Chi fosse interessato a partecipare gratuitamente all'evento e con l'occasione conoscermi di persona

può inviarmi una email di richiesta al mio indirizzo di posta elettronica per indicare luogo e contatti.


Image and video hosting by TinyPic


Il dibattito è svolto esclusivamente a scopo formativo e di informazione.

Spero di incontrarVi numerosi.

Zio Romolo

Clicca QUI e continua a leggere il post....
2

Aggiornamento Intraday Ore 09:15

Aggiornamento ore 19:30


Anche se con fatica iniziale i prezzi hanno rotto area indicata da questa mattina e il mini rally intraday li ha proiettati in pochi minuti di oltre 50 punti.

Si può notare che il mercato ha rotto entrambe le trendline rossa e celeste.
Qui nel dettaglio











Essendo venerdì e considerato che la settimana trascorsa non è stata delle più facili preferisco chiudere qui e riprendere i grafici da lunedì così da avere una situazione più chiara considerato che il venerdì sera molte posizioni vengono ricoperte.


Non mi resta che augure a tutti Voi Lettori e Lettrici sempre più numerosi



Aggiornamento ore 16:25



Attenzione alla rottura del livello 2426


I prezzi non riescono a salire sopra area 2560.

Se nella prossima ora il mercato non dovesse tornare sopra tale livello o peggio 2510/2530 le operazioni long saranno da me accantonate.



Entrambi gli indicatori sono al rialzo ma i prezzi non riescono a salire!




In caso di rottura del minimo 2426 ci sarebbero margini per una operazione con target livelli intraday.






Aggiornamento ore 14:15

Nella mattina il mercato non ha offerto nessuno spunto operativo in quanto i prezzi sono rimasti nel range.

Probabilmente si aspetteranno le macro odierne e l'apertura dei mercati U.S.A. essendo giornata di scadenze tecniche.


Il T-1 sembra iniziato come indicato questa mattina, anche se le probabilità al momento non superano il 55%.
Indicatore ciclico che mi indica la probabile ripartenza del ciclo.
Probabilità che mi indica anche la proiezione che al momento è al rialzo.

Anche altro indicatore ciclico che mi indica la ripartenza del ciclo giornaliero.












Al momento ho il 70% di probabilità di inizio ciclo giornaliero. Se entro le 16:00 il minimo non verrà violato al ribasso le probabilità aumenteranno sino al 90%.


Operativamente sarà molto importante la rottura del massimo intraday per eventuale operatività al rialzo. In caso di mancata rottura oppure di mancata tenuta di quel livello, imposterò operatività esclusivamente al ribasso.

Consiglio nuovamente di utilizzare stop-loss stretti e di valutare attentamente i livelli operativi intraday in quanto si stanno rivelando aree molto importanti.


Buon trading
* * * * * *

Buongiorno Traders

come già scritto situazione alquanto difficile per operare multiday ma splendida per operatività intraday con volatilità altissima e con ottime possibilità da sfruttare.



Ricordo sempre di utilizzare gli stop loss!

Una operazione sbagliata và subito chiusa!

Passo ad aggiornare la situazione ciclica iniziando, come sempre, dal Battleplan



Il ciclo che ho indicato Tracy sta seguendo un movimento che al momento sembra rientrare nel settaggio che avevo portato avanti dall'inizio dell'ultimo T-1.







Ieri sera abbiamo avuto la rottura di entrambe le trendline che tenevano il trend di breve al ribasso.

Questo segnale troverò una conferma alla rottura del livello che ho evidenziato con cerchio e freccia.



Questo, invece, il vero ciclo Tracy che sembra essere verso metà corsa.

Se così fosse il suo trend rimane laterale anche se il range è abbastanza ampio.

Circa 600 punti di range!

Non male



Passo al confronto con gli indicatori ciclici

Il Tracy mi inizia ad indicare una probabile svolta.
Ipotesi per la quale trovo una timida conferma con la sua velocità sulla mediana.









Evidenziato in rosso il punto di probabile minimo.


Ciclo T-1 che mi indica un segnale più chiaro al rialzo. Al momento darei un 65% di inizio ciclo che troverà maggiore conferma nella prossime ore oppure in caso di rottura del massimo relativo.








Ciclo T-2






Ricordate quello di ieri che mi faceva pensare ad un ritmo 3?




Ipotesi ancora valida se il minimo di ieri rimane tale anche per oggi.


La figura che ho evidenziato con il cerchio blu, avrebbe in questo caso, una valenza di accumulazione.
Ciclo Giornaliero che è ripartito all'85% sul minimo di ieri alle 17:15.












Avrò conferma entro le prime ore della mattina.
Proiezione della velocità che sembra rientrare nella normalità ed essere attendibile.






Ho evidenziato area di minimo di ciclo giornaliero e che al momento che scrivo il ciclo sembra essere sul massimo del suo sottociclo.

Anche qui troverò conferma nelle prossime ore.


Altro indicatore ciclico che da ieri mi indica una ripartenza del ciclo a 4 gg.







Per trovare conferma nella sua forza rialzista, i prezzi a questo punto devono rompere il massimo di ieri.



Nel dettaglio i cicli giornalieri che mi indicano ripartenza sul minimo di ieri.














Operativamente attenderò le prime ore della mattina per avere una conferma della chiusura del metà ciclo giornaliero. Valueterò l'eventuale ritracciamento per impostare la mia operatività intraday. Nel caso che il mercato dovesse tenere i livelli 2434 ed il minimo di ieri, la mia operatività sarà impostata al rialzo. Contrariamente andrei ad impostare operazioni al ribasso.


Importanti livelli operativi Intraday

Resistenze:2518 2530 (importante) 2553 (importantissimo) 2776

Supporti: 2477 (importante) 2403 (importante) 2391 2303 (importantissimo) 2285

Buon trading !





Se il post Ti è piaciuto e vuoi restare informato sui prossimi articoli



ABBONATI AI NOSTRI RSS




OPPURE

Ricevi comodamente tutti i post via e-mail. Inserisci il tuo indirizzo qui sotto:






Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.



P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.12/08 cod.: STXEZ8. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

Clicca QUI e continua a leggere il post....
1

Cosa sta succedendo???

Buongiorno Traders

sono giornate con altissima volatilità. Gli indici ondeggiano da +2 a -6 e poi nuovamente a +2!
Variazioni giornaliere del 10% !
Ma cosa sta succedendo? Cosa stanno combinando le 'mani forti'?

Questo non potrò mai saperlo, ma cercare di darmi una probabile visione!
Riprendo il grafico di ieri dove spiegavo a Lorenzo la mia interpretazione circa il movimento degli ultimi giorni.
A lato il grafico aggiornato di ieri.
Cosa c'è di diverso? Nulla, solo che abbiamo un giorno in più di contrattazione. Volumi? Gli stessi del giorno prima. Ed i prezzi? Sempre li che ondeggiano in area 2400/2600!
Che strano!





Voglio vederci meglio.....
Osservo il grafico giornaliero e noto che la scorsa settimana, con i prezzi che sono scesi del 20%, i volumi sono letteralmente schizzati e le contrattazioni in alcuni giorni hanno superato di ben 3 volte la loro media!!!

















E questa settimana che cosa sta accadendo?
Che gli scambi hanno lo stesso tenore della precedente ma i prezzi anzichè scendere del 20% ondeggiano in area 2400/2600.
Nell'area cerchiata ho evidenziato il periodo da fine settembre al 10 ottobre.

Nel grafico a lato, invece, ho evidenziato gli scambi su candele settimanali. E' evidente, anche al trader meno esperto, che la scorsa settimana ci sono stati circa 16 milioni di scambi et ad oggi siamo a circa 14 milioni con 1 giorno in meno di contrattazione!
Se anche oggi rimaniamo nella media di periodo, gli scambi sono esattaamente uguali alla scorsa settimana ma i prezzi non salgono e non scendono!

Nel grafico a lato il periodo a confronto per avere ancora una migliore visione!
Con la linea gialla ho separato le settimane!
Pazzesco....sono identici!
Ma allora, Vi starete chiedendo, cosa stanno facendo ?!?!





Personalmente se non vanno sotto il minimo di venerdì stanno solo facendo acquisti a prezzi non da regalo ma da paghi 1 compri 5!
Il movimento per me è alquanto anomalo e trovo strano che i prezzi non riescano a scendere sotto il minimo di venerdì 10!
Questa personale interpretazione troverà una conferma solo nei prossimi giorni. Già oggi potrebbe essere una giornata cruciale per avere una risposta attendibile.
Questo ragionamento, come ho spiegato in altri post, lo integro con la normale analisi ciclica che normalmente utilizzo per operare in intraday.

E se invece l'interpretazione è errata ed i prezzi rompono quel supporto?

Starei attentissimo perchè i prezzi o continuano disastrosamente a scendere oppure recuperare nel giro di pochi minuti/ore quel minimo e rimbalzare con estrema violenza, così come accaduto sul minimo di ieri pomeriggio! Per chi ieri non l'avesse notato in 5 minuti i prezzi hanno recuperato 70 punti ed in poco più di mezzora hanno recuperato il 2%!

E Voi Lettori siete d'accordo oppure la vedete diversamente?

Se avete altre visioni ed analisi tecniche che supportano o meno la mia analisi, potete postarmele nei commenti così da valutarne assieme la situazione.

Saluti.




Se il post Ti è piaciuto e vuoi restare informato sui prossimi articoli


ABBONATI AI NOSTRI RSS

OPPURE

Ricevi comodamente tutti i post via e-mail. Inserisci il tuo indirizzo qui sotto:


Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.

Clicca QUI e continua a leggere il post....
0

Notizie Macro Odierne

Fonte: Borsa&Finanza
Queste le macro odierne per oggi.
Prestare particolare attenzione alla volatilità che in caso di dati differenti dalle stime.

Clicca QUI e continua a leggere il post....

giovedì 16 ottobre 2008

5

Aggiornamento Intraday Ore 09:15

Aggiornamento ore 22:00
Roller Coaster

WOW

E domani è venerdì 17

Scadenze tecniche

Che dite...... Abbiamo toccato il fondo ?



Aggiornamento ore 18:00

Questo pomeriggio ho ricevuto l'email che riporto integralmente tralasciando ogni riferimento per rispetto della privacy:
"Caro zio Romolo, ti leggo da alcuni giorni.Mi complimento per la qualità e la grafica del blog e considero i tuoi indicatori e grafici molto validi anche se non capisco bene l'analisi ciclica come te.Vorrei porgerti la seguente domanda.Ho notato che aggiorni spesso il tuo blog, questo mi fa piacere ma sono anche scettico riguardo la tua operatività.Mi spiego.Ho notato spesso che molti guru delle rete o presunti tali, parlano e scrivono tanto ma operano poco se non per niente.Non è che anche tu fai parte di questi ed i tuoi post sono solo un modo per perdere del tempo e ti diletti chiacchierando per lusingarti durante le pause del tuo vero lavoro?Scusa la mia franchezza ma di gente simile ne ho cosonosciuta svariata....Ti auguro comunque buon lavoro."

Caro Lettore,
Ti ringrazio innanzitutto per la premessa molte cortese e di complimenti. Debbo dire che anche se capisco in parte la Tua diffidenza non mi ritrovo nella schiera di persone e presunti "guru", che scrivi di conoscere e delle quali non saprei identificarle. Nelle tue righe successive trovo una forma polemica e di perfidia nei confronti di coloro che scrivono o parlano! Anche io scrivo spesso in effetti su questo blog ma mi spiace contraddirti in quanto lo scopo per il quale il network di Mercato Libero offre un servizio di questo tipo, non è tanto per perdere tempo in quanto nessuno di noi ha la possibilità di permetterselo, anzi ce ne vorrebbe parecchio di più per tutti noi considerato il lavoro che svolgiamo giornalmente, ma per offrire ai suoi Lettori un servizio di qualità, didattico, di confronto tra loro,

il tutto in forma GRATUITA e soprattutto SERIA.

Ti invito a leggere nuovamente l'area di "Benvenuti" che trovi nel menù a destra di questo blog, dove ho indicato esattamente l'obiettivo.
Visto che sei un discepolo di S. Tommaso e che nella vita se non tocchi con le tue mani non credi, Ti allego di seguito la stampa della mia piattaforma che ripeto essere di daytrader.

Come potrai osservare troverai in ordine di eseguiti le operazioni svolte e potrai anche notare che quello che scrivo ....... lo faccio!

Spero di aver chiarito i Tuoi dubbi e colgo l'occasione per scrivere che non risponderò più a questo tipo di email in quanto non penso che sia qui per dimostrare niente a nessuno! Se avete dubbi o non gradite quello che qui viene scritto non siete obbligati da nessuno e Vi invito a non leggermi né tantomeno a scrivermi.

Saluti,
Zio Romolo



Aggiornamento ore 12:25
La situazione si sta delineando sul giornaliero

Ho la conferma di inizio ciclo sia su questo indicatore, anche se ora è girato al ribasso.....



Ho evidenziato importante livello di resistenza area 2530




....che quest'altro indicatore!














L'ipotesi di questa mattina sembrerebbe esatta e le probabilità passare al 70%.


Oggi sarà IMPORTANTISSIMA la rottura del massimo di questa mattina
(livello 2530 delle ore 9:15)!!

In caso di mancata rottura o conferma sopra questo livello non avrei conferme di chiari segnali di forza per oggi ed uscirei da eventuali operazioni long intraday e valuterò la tenuta dei supporti di questa mattina e del minimo intraday.

Contrariamente gestirò le posizioni al rialzo con stop-profit dinamici su cicli orari.
Credo per oggi di aver detto tutto.

Buon trading


Aggiornamento ore 12:05

In diversi mi avete scritto chiedendomi del ciclo di Taylor, avendone scritto questa mattina.

Provo iniziando ad introdurre questo indicatore che personalmente utilizzo a supporto della normale analisi ciclica che svolgo per la mia operatività!

Consiglio a chi interessato di approfondire questo metodo ciclico a chi non lo conoscesse prima di utilizzarlo, in quanto bisogna conoscere esattamente le varie regole che potrebbero far cambiare le indicazioni durante le ore di contrattazione.


Il ciclo di Taylor opera esclusivamente su un arco temporale di 3/5 giorni !

Oggi per Taylor l'indicatore (linea blu) il superamento e la tenuta del minimo di ieri sera indicherebbe un giorno di acquisto "buy day". La mancata tenuta del minimo di ieri aprirebbe la strada per un ciclo che supera la durata di 3 giorni e che sarebbe impostato al ribasso. Importantissima la tenuta e chiusura sopra il minimo 2450 !




Il ciclo superiore (linea rossa) consiglierebbe operazioni rialziste.








La rottura del minimo di questa mattina invaliderebbe operazioni long ed avrebbe maggiori probabilità della continuazione del trend al ribasso per una variabile di 4 giorni.


* * * * * *

Buongiorno Traders

il movimento di ieri è stato già analizzato nel precedente post.

Passo subito all'analisi ciclica partendo dal modello Battleplan.

Questo il grafico del Tracy che lascio così settato solo per avere un riferimento con il precedente movimento.
La trendline blu ha tenuto il rialzo ed ora insieme alla trendline rossa sarà molto importante per il probabile pullback che i prezzi sembra stiano provando a fare.


Qui nel dettaglio il T-1.


Sul grafico trovate dei tempi marcati in nero e che più avanti andrò a chiarire. Sembra che il mercato sia arrivato alla sua fine corsa.



Presterò ancora attenzione per queste prime ore della mattina perchè mancherebbe ancora del tempo al ribasso. Se il minimo dovesse tenere l'ipotesi del grafico aumenterebbe le probabilità che ora sono al 60%.

Passo all'analisi e confronto con gli indicatori ciclici.



Il ciclo T-1 è al ribasso. Anche se al momento non mi segnala niente di nuovo, trovo la prima indicazione che si è girato al ribasso sui massimi del suo movimento.

Ed ecco che questo indicatore illumina meglio la mia ipotesi che indicavo sopra.








Il ciclo T-2 sembra che abbia battuto il ritmo 3 come ho evidenziato con i cerchi.

Se così fosse il T-1 dovrebbe ripartire nelle prossime ore.

Questa ipotesi mi viene confermata anche dalla velocità sulla mediana!



Ho cerchiato i punti delle svolte per ogni inizio di ciclo.





L'indicatore settato sul giornaliero, che sino a ieri non era per nulla chiaro, ora trova una spiegazione se le ipotesi di cui sopra sono giuste ed anche se molto difficile da identificare per un occhio poco allenato, è stato a sua volta composto da un ritmo 3.





La proiezione della velocità nell'ultimo giornaliero non è stata di aiuto e pertanto poco attendibile, ma oggi ho una prima indicazione che il minimo fatto questa mattina in apertura sarà molto importante per l'operatività intraday.
L'altro indicatore indica che il movimento del ciclo a 4 gg. sia verso il termine del suo movimento spazio/tempo, così come ho indicate con le frecce rosse.










Qui nel dettaglio i cicli giornalieri nel dettaglio. Ho evidenziato il probabile ciclo giornaliero iniziato ieri sul primo cerchio rosso e che potrebbe essere terminato sul minimo di questa mattina. Uso il condizionale perchè non ho ancora un chiaro segnale di inizio del nuovo ciclo giornaliero ma ho delle prime timide indicazioni che saranno confermate queste prime ore della mattina.




Operativamente aspetterò le prime 2 ore di contrattazione e se il minimo verrà tenuto valuterò le successive 2 ore. Alla loro chiusura, sempre che il minimo non verrà penetrato al ribasso, inizierò a valutare operazioni al rialzo. Valuterò operazioni al ribasso solo dopo la rottura del minimo odierno oppure se il mercato entro il pomeriggio non dovesse superare area 2500.

Per chi opera nel medio periodo, come consiglio da lunedì, attenderei un test di area 2550/2580 se il minimo di questa mattina non verrà violato nella giornata odierna. In caso di violazione al ribasso imposterei una diversa operatività.


Importanti livelli operativi intraday


Resistenze: 2496 2503 (importante) 2530 (importantissimo) 2553 2603 2630

Supporti: 2423 2414 (importante) 2389 (importantissimo) 2335 (importantissimo)

Buon trading !




Se il post Ti è piaciuto e vuoi restare informato sui prossimi articoli


ABBONATI AI NOSTRI RSS

OPPURE

Ricevi comodamente tutti i post via e-mail. Inserisci il tuo indirizzo qui sotto:


Ricordati di leggere il Disclaimer del Blog.


P.S.: Le analisi cicliche sono state impostate sul future DJEurostoxx scad.12/08 cod.: STXEZ8. Per visualizzare meglio i grafici potete cliccare sopra lo stesso che comparirà in formato large.

Clicca QUI e continua a leggere il post....
11

Commento della Giornata Operativa

Buongiorno Traders

ieri abbiamo assistito ad una giornata di vera paura! Come scrivo in questi giorni consiglio di operare con la massima attenzione e di non avere fretta nel voler entrare! Operare su mercati che fanno +15 -10 +11 -8 ...... non è per nulla facile! Per quelli più esperti oppure che operano in intraday, consiglio di utilizzare stop-loss strettissimi.

Come promesso ieri a Lorenzo nei commenti, di seguito riporto un grafico prezzi per analizzare il movimento di questi 3 giorni e capire le mani forti come si sono comportate!



Come si può notare il giorno 13.10 in area 2600 ci sono stati fortissimi volumi in acquisto innestando un forte movimento al rialzo dovuto anche alle ricoperture degli shorters. I prezzi sono saliti sino ad area 2850.

Cosa è successo?

Il giorno successivo, in area 2800/2750, sono aumentati nuovamente i volumi, ma in questo caso anzichè far salire i prezzi è iniziata la loro discesa. Si è trattato di ricoperture e probabili aperture allo scoperto di fine giornata! La discesa è proseguita anche ieri con una minore intensità di volumi che improvvisamente sono aumentati nuovamente sul livello 2550/2600, lo stesso di dove è iniziato tutto questo movimento dei 3 giorni!

Sarà da valutare attentamente questo livello quando i prezzi torneranno in quest'area.

Ho ricevuto delle email da qualche Lettore che mi chiedeva se utilizzavo nello studio anche il metodo dei 3 giorni di Taylor. La risposta è affermativa ma sinora non ne ho mai fatto riferimento per non creare confusione con chi non conosce tale metodologia oppure con chi non è ancora molto pratico con l'analisi ciclica. Inizierò a riportare anche grafici con indicazioni sul ciclo di Taylor sperando di favorire l'analisi ed il confronto con chi come me segue anche questo metodo molto valido per i cicli di breve termine. Su grafico sovrastante ho riportato anche il ritmo dei 3 giorni di Taylor e come si può notare sembrano essere stati regolari nel loro movimento.

Rispondo anche a Bob che sempre nei commenti mi chiedeva delucidazioni in merito ai livelli operativi di supporto e resistenza. Come scrivevo martedì, i prezzi che indico giornalmente come 'livelli operativi intraday', sono livelli di prezzo che reputo molto importanti per tutta la durata delle contrattazioni giornaliere, infatti variano ogni giorno. Se un livello non dimostra di non essere importante e non fare da supporto/resistenza i prezzi hanno buone probabilità di andare a testare quello successivo.

Questi livelli sono calcolati con un programma che ho personalmente costruito e settato.

Spero di aver risposto a tutte le Vostre richieste e domande.

A dopo per l'aggiornamento ciclico odierno.

Grazie per l'attenzione.





Se il post Ti è piaciuto e vuoi restare informato sui prossimi articoli

ABBONATI AI NOSTRI RSS

Clicca QUI e continua a leggere il post....